「決算またぎ」は破産か?FIREか?のギャンブルだ

ヨシダヨシオ
ヨシダヨシオ
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吉田の最大の悩みを聞いてください。もうすぐ日本企業は年間の決算時期を迎えます。

決算を跨いで株を保有するかどうかはマジ博打です。

誰にも決算内容は予想できませんし、発表前の決算を知った状態で取引すればインサイダー取引で違法行為、逮捕されます。建前はそうですが、現実問題としてインサイダーしてるやつなんて死ぬほど大量にいると思いますけどね。明らかに値動きおかしいですし。

現在の保有株と今後の相場

Xでは現在の保有株を公開していないのでここでお見せします。

今回の10パーセントを超える日経平均の大規模調整により持ち株をだいぶ減らしました。特にトヨタ自動車の価格下落がきつくて150万円の含み益から100万円の損失へ転換しました。一瞬にして250万円ぶっ飛びました。これは損切が遅れたことにありますね。マイナス転換する前に損切りを決断すべきでしたが損切はみんな苦手です。

これが単なる調整の範囲で済むのか?エヌビディアや半導体製造機器メーカーの株暴落を基にした「半導体・AIバブル」が弾けるのか?

テクニカル分析の本には大暴落は予想できると書いてありますが、後付けでは何とも言えるけど現在進行形で起きていることを正確に予想なんて絶対無理です。適当に発言しても上がるか下がるかの2択でしかないから「ほらあっただろ?」なんて50%の確立で起きます。信用できません。

ただ、吉田の予想では上昇トレンドの途中に起きる「ただの大規模調整」であると考えています。株相場の上昇トレンドが始まったのが1年前のため、まだ下降トレンドに転換するには速すぎると思うし、AIバブルはまだこれからだなと思います。

AIすげーよ、Windows11なら右下に変なアイコンあるでしょ。そこから無料でマイクロソフトのAIつかえるので試してみてよ。スゲーから。

しかも文章だけではなくイラストも生成できます。1年前はまともに使えないレベルのクオリティーでしたが、Windowsに搭載している無料のAIですら今はこのクオリティーでイラストを生成してきます。

どんどんどんどん、クオリティーが上がっていて革命的技術であるのは間違いないです。

それが日本企業でなくアメリカが独占しているのが残念ですけど。

 

今の課題はクオリティーと速度だと思います。生成にめっちゃ時間かかります。パッとは出てこないので、高速化にはサーバーの増強は絶対必要でしょう。

学習にもサーバーが必要ですし、AIブームは当分続くと思います。

私は日本株しか売り買いしないので、例えば東京エレクトロン(日本最大の半導体製造機器メーカー、世界3位)とか、株価の動き次第では買ってもいいかなと思ってます。

あとはソフトバンクグループ。ARMの親会社です。

余談ですがどの分野がイケイケなのか一瞬で見破るにはヒートマップがおすすめです。

SBI証券のWEBサイトやWindows用ソフトのハイパーSBI2で表示できます。ブラウザ版のが高性能です。

ヒートマップをお勧めしている人って全然いないんですが、これめっちゃ便利だよ、一緒んで把握できます。

ちなみに今日の米国株価は大幅上げです。全体的に赤いのでテスラのオワコンが止まりませんがそれ以外はイケイケとぱっと見でわかりますね。半導体株も大幅に戻してます。

それが一瞬でわかるので利用したほうがいいです。

「決算またぎ」は破産か?金持ちか?

本題です。私の今の悩みは「決算またぎ」です。

決算発表の前後をどうするか。持ち続けるか、捨てるべきか。みんな悩みます。

  • 噂で買って事実で売る

これはマジで事実で、吉田の経験上も決算またぎで死んだ経験のが多いです。昔、決算コバンザメ戦略をしたことがあります。

決算前の企業をとにかく買って一か八かにかける。死ぬので絶対に真似はしてはいけません。

厄介なのは好決算でも下がります。証券会社などが適当に予想した売り上げ・利益予想(コンセンサス予想)に達していないとか、予想通りとかでも暴落します。例えば好決算だった世界最大のTSMC(台湾セミコンダクター)も暴落しています。今後の受注予想が市場想定よりよくないからです(めっちゃ好業績ですけどね)。

逆にめっちゃ悪いけど、上がるパターンもあります。

  • 悪材料が出きった

なんだよそれって思いますが、要は完全にウンです。ギャンブルなんですよね

ニデックが今日決算発表

今日、ニデックが決算を発表します。ニデックは世界最大の小型モーター製造メーカーです。元日本電産ですね。

実は群馬に日本電産の子会社である日本電産サーボ(現:ニデックアドバンスドモータ)がありました。ステッピングモーターメーカーですけど、その関係で親近感があったので長期投資目的で保有しています。

私の持ち株は先ほど見せましたが、今回の市場調整による全損切りにより現在ニデック1本だし打法です。楽天は優待目的の1単元なので無視してください。いくら下がろうが吉田の資産への影響は皆無です。

実は昨日、現物4000株のうち2000株を利確しました。決算マタギリスクを回避するかどうか悩んだ結果、半部だけなら許容できるリスクだと判断してそうしました。

アメリカの有名株投資家が書いた本には20%以下の含み益なら決算はまたぐな。20%以上なら賭けてもいいが、それでもポジションを減らし具体的には半分だけ売ったほうがいいと書いてあったのでそれに従いました。何を学ぶにしても、まずは先生を完全に信用しないと始まりませんので、書いてあることは実行するのが重要です。

なぜかニデックを買い増しした

そう決めたのにも関わらず、なぜか信用で4000株を追加で買ってます。意味わからん行動ですよね。自分でもアホなのかって思ってますけど・・・

これには言い訳があって、実はニデックでデイトレしていました。売り買いが少ないニデックでデイトレするとか頭おかしいんですけど、値動きが優しいほうが株価変動が読みやすいのであえてそうしたんですが事故りましたw

最後に-10万円の含み損を抱えました。通算のデイトレではプラスだったので精神的にも損切りは余裕でした

でも、昨日の日経平均は最後の30分に暴騰してました。しかもすごい勢いで。

一般的に終局に向けて上がるのは強気相場といわれています。逆にどんどんダダ下がりしていくのヤバイです。

2:58まで株価を見ていて、これは明日も上がるかもと思ったので持ち越すことを決めました。ただ決算当日ですから逃げる人もたくさんいるかもしれません。

現物の含み益もあるので許容できるリスクと判断しました。

ちなみに最初1万株あったんですが、さすがに怖すぎるので株価に影響を与えない程度に500株ずつ損切りして4000株持ち越しました。

ニデックは決算マタギをすべきか?

これはマジムズイです。

ニデックの創業者、私は勝手にニデ爺って心の中で呼んでますが、ニデ爺は株価を上げることにすごい執着心を持っていると公言しています。YouTubeとかのインタビュー動画見るとわかりますし、彼は8.51%も株を保有しています。社長交代のときも、株価を上げてくれって会見で言ってました。

例の本には経営陣が株を持っている企業が良いと書いています。自分の資産にも影響しますから頑張りますよね。一方で持株会でちょっとずつ買ってきただけのサラリーマン社長は会社の価値が下がろうが自分の資産に影響は軽微です。

https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news0415-01/

例えば、この前発表されたこのプレスリリース。明らかに株価を吊り上げる目的ですよね、これ。

「AIサーバーメーカーであるスーパーマイクロ社」と太文字かつ緑で書いてあります。スーパーマイクロがAIサーバーメーカーなのか?って疑問がありますけど、とりあえず「AI」って書いとけば株価上がるだろって匂いがプンプンするでしょ。

2兆円の売り上げがあるニデックにとって、こんな水冷モジュールを多少売ったところで業績への影響はほぼないはずです。

ちなみにこのプレスリリースは成功して株価は爆上げしました。妄想は買いです。

本決算もなんか隠し玉用意してないかなっと期待したいです。

過去5年間の決算時の株価を調べました。

×◎××〇

2勝3敗でしたw

でも左から2番目は大暴騰しているので当たるとデカいよね。たぶんそこは電気自動車用モーター(eアクスル)への期待で上がってるんでしょうね。

ちなみにここ最近の下げはeアクスルが大赤字だからです。テスラの株が下がっているようにBEV業界オワコンです。特に中国市場は値下げ競争がひどすぎて、中華メーカー向けが主のニデックはつらい。

だから今回の決算はかなり怖いです。日本人は気が付いていた純粋EVの糞さが他国も気が付き始め、最近はBEVよりPHEVだとハイブリッドだろとか、言い始めてんだよ。

ただね、すでにeアクスルがオワコンなのは織り込み済み説があります。四半期決算で多額の損失を計上しまくってるのでオワコンなのはみんな知ってる。

明らかな超強力な抵抗線(レジスタンスライン)があり、そこを突き抜けなかったので、ここから上昇に戻ってくれるといいんですけどね

ちなみに吉田はこの線を見て、ニデックは底を打ったと判断して買いました。

でも、eアクスルがなければ材料不足ともいえるかもしれません。

ニデックって大企業とは思えないほどに成長率高いです。EPSは微妙ですけど今年は大幅上昇予想なのでいいでしょう。

しかも多額の構造改革費用を途中で連発して、過去最高益?を予想してますからね。来年以降に期待できます。

ちなみにニデ爺は2030年だかに売り上げ10兆円を達成するとか言ってますけど、それが可能なのか知りません。

 

結局、eアクスル次第です。最近のニュースを見ている限り良い方向に行くとは思えません。

また構造改革費用として多額の損失を計上したらヤバいよね。

トヨタに採用されたとかあれば最強ですけど、たぶんトヨタは絶対に自社開発するでしょうし。

結論、よくわからん

わからん。一番いいのは売却です。

多少利益は減りますが、好決算だったら次の日に暴騰したところを買えばいいです。

暴騰後に勝っても一時的には多額の含み損を抱えますが、最終的には上がる傾向にあります。

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どうしよう、悩むからこそ無駄に長文になりました

 

(→結果は次回へ)

ヨシダヨシオ
  • 最近ブロガーやめました
    YouTubeで生きていきたいです

1件のコメント

  • みかん好き/MikanZuki

    初めて知りました。
    色々あったんですね。

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